주식 거래량 분석 방법

흔히들 주식의 거래량을 '주가의 그림자'라고 합니다. 이 말은 주가가 상승이나 하락을 할 때 반드시 거래량의 변화가 동반될 수밖에 없다는 뜻입니다. 따라서 주식투자를 할 때 거래량의 변화는 중요한 지표가 됩니다.

 

1. 주식 거래량의 이해

주가에 급격한 변화가 나타나려면 반드시 거래량의 변화를 동반합니다. 주식을 매수하려는 사람들이 많아지면 거래량은 자연스럽게 늘어날 수밖에 없고 매수하려는 사람이 줄면 거래량은 감소하면서 주가는 하락하게 됩니다.

세력이 개입한 경우에는 주식 매입 과정에서 거래량의 증가를 포착할 수 있고 거래량이 갑자기 증가하는 구간을 살펴볼 필요가 있습니다. 세력들은 다른 투자자의 물량을 뺏기 위해 의도적인 가격 하락을 유도하거나 자신의 물량을 처분하기 위해 의도적인 가격 상승을 시키기도 합니다. 이때 거래량의 동반 여부는 세력의 의도를 파악하는데 도움이 됩니다.

2. 거래량의 변화에 따른 분석 방법

상황별로 거래량이 갑자기 늘거나 줄어들 때 주가의 움직임을 달리 분석할 수 있습니다.

①장기간 횡보 후 갑자기 거래량이 급증하는 경우

긴 기간 동안 주가의 움직임이 제한적일 경우 거래량의 급작스런 증가는 주가의 상승 신호로 해석할 수 있고 세력이 개입한 경우라면 매집의 신호로 판단할 수 있습니다. 이럴 경우 양봉인 경우에는 주식의 매수를 고려하되 세력의 '주가 흔들기'가 나타날 수도 있어서 주가의 눌림을 이용해서 매수 접근하는 것이 유리합니다. 단 음봉인 경우는 악재가 생겼는지 살펴볼 필요가 있습니다. 

②상승 추세가 진행중에 갑자기 거래량이 급증하는 경우

양봉일 경우는 새로운 매집 세력이 등장한 것으로 해석할 수 있으나 음봉일 경우에는 주가 하락 신호로 해석할 수 있습니다. 세력이 물량을 한 번에 넘길 경우에 음봉을 동반한 거래량 급증 현상이 나타나며 주가의 상투가 되는 경우가 많아서 주의해야 합니다. 

③장기간 횡보하면서 거래량이 적은 경우

매수세가 없다는 것을 뜻하고 모멘텀이나 세력의 개입이 없다면 상승하기 어려운 상태에 놓여 있다는 것을 뜻합니다. 다만 이런 주식의 경우 회사의 매출 변화나 특별한 악재가 없다면 분할로 매수 접근하면서 장기간 보유한다면 주가의 상승을 기대해볼 수 있습니다.

④하락 추세가 진행중에 갑자기 거래량이 급증하는 경우

매수세가 유입되는 것으로 해석할 수 있어서 주가가 바닥을 친 경우로 볼 수 있습니다. 양봉인 경우라면 매수 진입을 고려해 볼 수 있고 음봉인 경우에도 분할로 매수 접근이 가능합니다.

⑤상승 추세가 진행중에 거래량이 점진적으로 줄어드는 경우

이런 경우는 주가를 올린 세력이 '물량 털기'를 하는 경우일 수 있어서 주의해야 합니다. 소규모로 천천히 물량을 매도하는 경우 나타나는 현상일 수 있습니다. 호재로 인한 매도세 급감과는 구별해서 판단해야 합니다만 거래량이 줄어드는 것은 결코 좋은 현상은 아닙니다.

⑥하락 추세가 진행중에 거래량이 점진적으로 늘어나는 경우

매도세가 계속 된다는 것을 뜻하고 무언가 숨겨진 악재가 없는지 의심해 봐야 합니다. 이런 경우에는 절대로 매수 접근은 보류해야 하고 보유하고 있다면 매도를 고려할 필요도 있습니다. 

주식을 분석할 때는 여러 판단 요소를 종합적으로 분석해서 봐야 합니다. 주식 거래량의 분석도 판단 요소중 하나일 뿐입니다. 매일의 주식시황과 전망은 여기서 확인하실 수 있습니다. 오늘 주식시황과 내일 주식시장 전망

이 글이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.